文林一街生日蛋糕 工銀瑞信基金管理有限公司關於增加上海陸金所資產管理有限公司為旗下基金銷售機構並實行費率優惠的公告

工銀瑞信基金管理有限公司關於增加上海陸金所資產管理有限公司為旗下基金銷售機構並實行費率優惠的公告

根據工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)與上海陸金所資產管理有限公司(以下簡稱 「陸金所資管」)簽署的基金銷售協議,陸金所資管自2015年9月1日起銷售本公司旗下截至該日已成立的除LOF基金、短期理財基金、ETF基金、工銀瑞信薪金貨幣市場基金、工銀瑞信現金快線貨幣市場基金、工銀瑞信添益快線貨幣市場基金、工銀瑞信財富貨幣市場基金、工銀瑞信保本混合B類基金以外的其他證券投資基金。

投資者可以通過陸金所資管的網上交易系統(辦理開戶、申購、贖回等業務,同時參與陸金所資管開展的基金申(認)購費率優惠活動。

一、適用基金

本公司旗下截至2015年9月1日已成立的除LOF基金、短期理財基金、ETF基金、工銀瑞信薪金貨幣市場基金、工銀瑞信現金快線貨幣市場基金、工銀瑞信添益快線貨幣市場基金、工銀瑞信財富貨幣市場基金、工銀瑞信保本混合B類基金以外的其他證券投資基金。

二、費率優惠活動

1、費率優惠內容

自2015年9月1日起,投資者通過陸金所資管的網上交易系統申(認)購本公司旗下基金,申(認)購費率不設折扣限制,具體折扣費率以陸金所資管活動為準。基金費率請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本公司發佈的最新業務公告。

費率優惠期限內,如本公司新增通過陸金所資管銷售的基金產品,則自該基金產品開放申(認)購當日起,將同時開通該基金上述優惠活動。

2、費率優惠期限

以陸金所資管所示公告為準。

3、重要提示

(1)本優惠活動僅適用於本公司在陸金所資管處於正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購費及處於基金募集期的基金認購費。

(2)本優惠活動僅適用於本公司在陸金所資管申(認)購業務的手續費,不包括基金贖回等其他業務的手續費。

(3)本次費率優惠活動解釋權歸陸金所資管所有,有關優惠活動的具體規定如有變化,敬請投資者留意陸金所資管的有關公告。

(4)費率優惠活動期間,業務辦理的流程以陸金所資管的規定為準。投資者欲了解基金產品的詳細情況,請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及相關業務公告。

三、投資者可通過以下途徑諮詢詳情

1、上海陸金所資產管理有限公司

客戶服務電話: 4008-219-031

上海陸金所官網: www.lufunds.com

2、工銀瑞信基金管理有限公司

客戶服務電話:400-811-9999

公司網站:www.icbccs.com.cn

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保市立信義國中慶生會蛋糕證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資於上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書等法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2015年9月1日

工銀瑞信增利分級債券型證券文林一街生日蛋糕投資基金之增利B份額暫停交易公告

工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱「基金管理人」)於2015年8月28日在指定媒體及本公司網站(http://www.icbccs.com.cn)發佈了《工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金之增利A份額開放申購、贖回業務的公告》、《工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金之增利A份額辦理定期份額折算業務的提示性公告》和《工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金之增利B份額(150128)交易風險提示公告》。基金管理人已向深圳證券交易所申請工銀增利B於2015年9月1日至2015年9月7日實施停牌,並擬於2015新邦路生日蛋糕年9月8日復牌。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2015年9月1日

工銀瑞信基金管理有限公司關於旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告

根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》及《中國證券業協會基金估值工作小組關於停牌股票估值的參考方法》的相關規定,經與基金託管人協商一致,我司決定自2015年8月28日起,對旗下證券投資基金持有的長期停牌股票「永利帶業」(股票代碼:300230)按指數收益法予以估值。自其復牌之日起且其交易體現活躍市場交易特徵后,按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。投資者可通過以下途徑諮詢有關詳情:

工銀瑞信基金管理有限公司網站:www.icbccs.com.cn

客戶服務電話:400-811-9999 (免長途費)?

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現。投資者投資於本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,並注意投資風險。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

二0一五年九月一日

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